Métricas do token XTZ indicam uma baixa apesar de crescimento do blockchain Tezos

É provável que a recente febre dos ativos de finanças descentralizadas (DeFi) e o relativo crescimento do blockchain Tezos tenham sugado a demanda de compra por XTZ a curto prazo. Porém, aspectos técnicos para os pares XTZ/USD e XTZ/BTC mostram métricas de tendência de baixa (Imagem: Medium/Tezos Commons)

💥️Tezos (💥️XTZ) é uma rede 💥️descentralizada de contratos autônomos e 💥️aplicações, com uma camada de governança no 💥️blockchain criada para permitir atualizações eficientes da rede e fornecer uma comunidade transparente para 💥️investidores.

Atualmente, o ativo está em 16º lugar na 💥️tabela de capitalização de mercado da 💥️Brave New Coin, com US$ 1,32 bilhão, além de ter um volume de negociação de US$ 54 milhões nas últimas 24 horas.

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Análise técnica

Em março, o par XTZ/💥️USD teve uma queda de 75% de sua alta recorde, que refletiu o desempenho dos mercados cripto. A recuperação positiva foi relativamente lenta em comparação a outras grandes criptomoedas apesar do salto de 200%.

Um roteiro para possíveis alterações de tendência podem ser encontrados usando Médias Móveis Exponenciais (MMEs), pontos de pivô, perfil de volume do intervalo visível (VPVR), pitchforks e a Nuvem de Ichimoku.

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Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.

No gráfico diário para o par XTZ/USD, a MME de 50 dias e a de 200 dias se cruzaram positivamente em novembro de 2023, resultando em um aumento de preço de 250%.

Mesmo com a queda de preço em março, não houve um cruzamento negativo nas MMEs. Porém, uma “Cruz da Morte” aconteceu este mês. Agora, a MME de 200 dias a US$ 2,58 deve atuar como resistência a curto prazo.

Apesar do crescente uso do blockchain Tezos, o token XTZ não está cumprindo seu papel de utilidade (Imagem: Crypto Times)

“Cruz de Ouro” ou “Cruz da Morte” são referências para dizer se as condições são otimistas ou negativas, respectivamente. Essas cruzes aparecem um pouco tarde, mas sempre chamam a atenção de qualquer negociador.

O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) é um indicador que mostra a atividade de negociação ao longo de um período específico de tempo a certos níveis de preço. Assim, mostra o que foi comprado e vendido a esses níveis atuais.

Já pontos de pivôs são usados para determinar a tendência geral do mercado em diferentes períodos. Assim, se refere à média de alta, baixa e do preço de fechamento do dia anterior de negociação.

No dia seguinte, a negociação acima do ponto de pivô indica sentimento positivo e contínuo enquanto a negociação abaixo do ponto de pivô indica sentimento negativo.

O volume aumentou significativamente após janeiro de 2023 e atingiu uma alta recorde no dia 12 de março. Uma sobrecarga imediata no VPVR e na resistência do pivô anual (barras horizontais no gráfico abaixo) está em US$ 2,71.

A resistência do pivô anual a longo prazo está em US$ 4,39. O suporte psicológico e do pivô anual está em US$ 2, com forte suporte de VPVR entre US$ 1,30 e US$ 1,60.

As posições compradas na Bitfinex (painel superior do gráfico abaixo) variaram desde o início do ano, em que posições compradas e vendidas atingiram uma nova alta para, em seguida, caírem drasticamente. Posições abertas na corretora estão 79% para compra.

Além disso, não existem divergências de alta ou baixa no volume ou no índice de força relativa (RSI) — este mede a magnitude das recentes variações de preço para avaliar condições de sobrecompra ou sobrevenda. 

O volume caiu drasticamente desde 12 de março, mas aumentou significativamente nas últimas semanas.

“Pitchforks” (ou “garfos de Andrew”) são um indicador técnico que usa três linhas paralelas de tendência para identificar possíveis níveis de suporte e resistência, bem como uma possível irrupção e níveis de colapso.

Atualmente, o preço à vista está na parte inferior de um pitchfork de alta com pontos de âncora em dezembro de 2018 e maio e outubro de 2023. Tanto a alta em fevereiro como a queda em 12 de março se mantiveram dentro do pitchfork.

Em qualquer tendência, o preço à vista retorna à linha mediana diversas vezes, e atualmente está em US$ 13. Porém, o pitchfork provavelmente será invalidado conforme o preço teve fechamentos abaixo do suporte diagonal inferior.

Agora, provavelmente, o preço continuará a tendência anterior de alta com a mesma trajetória a curto prazo.

A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.

Em relação à Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).

A cruz Tenkan, ou linha de conversão, é o ponto médio dos maiores e menores preços de um ativo nos nove períodos anteriores. Já a cruz Kijun, ou linha-base, é usada para gerar sinais de negociação quando cruzada com a Tenkan para os 26 últimos períodos.

A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.

As métricas atuais da Nuvem sobre o quadro temporal diário com configurações duplicadas (20/60/120/30) para sinais mais precisos, indicam uma baixa. O preço à vista está abaixo da Nuvem, então a Nuvem indica uma baixa, assim como as cruzes T/K.

O período de atraso está abaixo da Nuvem e do preço à vista. A tendência continuará em baixa enquanto o preço à vista se mantiver abaixo da Nuvem.

No gráfico diário para o par XTZ/💥️BTC, o preço à vista também indica uma baixa, pois está abaixo da MME de 200 dias e da Nuvem diária. O preço caiu 25% desde a “Cruz da Morte” no fim de setembro.

Apesar de um grande nó de VPVR e suporte para o pivô anual de 20 mil sats, o suporte não sustentou o preço. Os próximos suportes para VPVR e pivô anual estão em 10 mil sats e 8,5 mil sats, respectivamente.

“Sats” se referem a satoshis, as menores frações de um bitcoin, ou 0,00000001 BTC.

RSI está mostrando uma forte divergência, sugerindo o enfraquecimento de um ímpeto de baixa. Uma queda no alto volume provavelmente acontecerá no futuro próximo e irá marcar uma baixa local.

Posições abertas na Bitfinex estão 93% para compra, conforme compras permaneceram estáveis nas últimas semanas, apesar da queda drástica nas posições de venda.

Após um início difícil em 2017, Tezos entra em uma zona repleta de moedas PoS, com a esperança de solucionar questões que afetam a governança e há tempos prejudicam Bitcoin e Ethereum.

Todas as três atualizações de protocolo até agora — Athens, Babylon e Carthage — foram implementadas sem problemas. 

A próxima atualização, 💥️Delphi, diminuirá custos de gás (taxa paga a mineradores pelo processamento de transações) no blockchain.

Aspectos fundamentais refletem um blockchain nascente com cada vez mais transações diárias e endereços ativos no último ano.

A maior porcentagem de fornecimento em circulação em staking, acima de 80%, pode sugerir que não há muito o que fazer com a XTZ atualmente, já que contratos autônomos e aplicações descentralizadas (💥️dapps) ainda não ganharam força.

A maior porcentagem de ativos em circulação detidos em staking também pode estar relacionada a diversas corretoras e serviços de custódia que permitem a participação por staking.

Atualmente, pouco acima de 22% do fornecimento em circulação de XTZ é mantido por “exchange bakeries” (corretoras que ficam responsáveis pelos tokens). Tendências mundiais para buscas pelo termo “tezos” no Google Trends diminuíram nos últimos meses, também sugerindo um decrescente ímpeto de alta para o preço. 

É provável que a recente febre dos ativos de finanças descentralizadas (💥️DeFi) e o relativo crescimento do blockchain Tezos tenham sugado a demanda de compra por XTZ a curto prazo.

Aspectos técnicos para os pares XTZ/USD e XTZ/BTC mostram métricas de tendência de baixa, conforme o preço à vista está abaixo da MME de 200 dias e da Nuvem diária.

Também houve “Cruzes da Morte” para esses pares. O suporte está entre US$ 2 e 10 mil sats, respectivamente. Ambos os pares também se distorceram drasticamente das posições de compra na Bitfinex, o que pode resultar em outras baixas no preço.

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