Pré-Mercado: Investidores devem prestar atenção no IPCA de hoje

Os dados de hoje ditarão se o Fed deverá ser falcão ou não / ✅O Feitiço de Áquila (1985)

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💥️Bom dia, pessoal!

Lá fora, os mercados asiáticos seguem a performance de ontem de Wall Street, em baixa com o rali esfriando. Na quinta-feira (9), o S&P 500 caiu após três dias de ganhos, com mais de três quartos das empresas do índice fechando em queda.

Os investidores olharam para os dados de preços ao consumidor dos EUA para novembro, a serem divulgados hoje, de modo a formar melhor uma expectativa para o encontro do Fed na semana que vem.

Em movimento de cautela internacional, as Bolsas europeias corrigem, mesmo que os futuros americanos esbocem uma alta modesta nesta manhã.

No Brasil, depois da digestão do Copom, investidores devem prestar atenção no IPCA de hoje.

A ver…

💥️Quem é esse consumidor amplo?

Para encerrar a semana, temos o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) do mês de novembro, a ser divulgado pelo IBGE.

Foi a reação do Banco Central para com a inflação que provocou a realização de ontem do mercado, uma vez que nossa autoridade monetária está preocupada com a desancoragem das expectativas de inflação.

Ontem, na curva dos juros futuros, os contratos mais curtos para 2023 e 2024 operaram em forte alta, projetando um fim de ciclo de aperto monetário em 11,75% no piso das projeções. É para onde caminhamos.

Para o dado de hoje, a mediana das estimativas aponta para uma alta de 1,10%, o que representaria uma leve desaceleração contra o mês de outubro, que registrou alta de 1,25% na comparação mensal.

Se isso for confirmado, a inflação em 12 meses seria levada para 10,9% de 10,67% há um mês.

Um número mais forte do que o esperado reforçará o comunicado hawkish (contracionista) do BC. Enquanto isso, está previsto o início do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400.

💥️Movimento de cautela

Não houve muito um catalisador único para a queda de ontem (9).

Uma leitura abaixo das expectativas dos pedidos de seguro-desemprego semanais americanos, rumores de que o Banco Central Europeu atuaria de maneira mais enfática sobre a redução da compra de títulos e algumas notícias de empresas individuais serviram de razão para justificar a realização.

De maneira análoga ao que aconteceu no Brasil, que realizou lucros depois de cinco altas seguidas, vimos algo parecido nos EUA.

Gradualmente, os investidores estão começando a voltar sua atenção para 2022.

Estamos no meio da famosa temporada de perspectivas para o ano que se inicia, com grandes bancos e casas de análise publicando vários relatórios sobre o que esperar dos mercados, da economia e da política fiscal e monetária em 2022.

As previsões são em grande parte de um mercado estável no nível do índice no próximo ano, principalmente depois de uma alta de 25% para o S&P neste ano.

💥️A inflação americana

Os investidores se preparam para receber os dados de inflação de preços ao consumidor nos EUA.

A estimativa do consenso é de um salto de 6,7% na comparação anual, meio ponto percentual a mais do que em outubro e a taxa mais alta desde 1982.

O núcleo do IPC, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, deve subir 4,8% contra 4,6% anteriormente.

Apesar de não ser a medida favorita do Fed, uma taxa ainda mais alta poderia abalar ainda mais os investidores.

Um ritmo mais rápido de redução é amplamente esperado, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o assunto seria discutido em breve.

Concluir esse processo até março abriria caminho para aumentos nas taxas de juros, se e quando necessário.

O tom hawkish de Powell foi uma surpresa, mas pelo menos deu aos investidores um alerta.

Hoje, na verdade, o que importa para a trajetória da inflação é o poder de precificação das empresas. Isto é, se as empresas não têm poder de precificação, é improvável que a inflação alta dure de maneira estrutural.

Nos últimos meses, o poder de precificação voltou ao normal.

💥️Anote aí!

Os dados de inflação inundam o mundo, a começar com os preços finais ao consumidor alemão, que permaneceram inalterados.

Por lá, na Europa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, falará ao mercado junto de membros da autoridade monetária europeia. Além disso, investidores reagem ao PIB mensal do Reino Unido em outubro, que veio mais fraco do que o esperado.

Nos EUA, o grande indicador do dia é o de preços, mas também contamos com o índice de confiança do consumidor para dezembro.

No Brasil, o dado do dia é o de inflação ao consumidor amplo e pode fazer pressão na curva de juros, na Bolsa e no dólar.

💥️Muda o que na minha vida?

A Agência Internacional de Energia divulgou seu último Relatório sobre o Mercado de Energias Renováveis de 2022, que prevê que a capacidade de eletricidade renovável do planeta saltará para mais de 4.800 GW até o ano de 2026, um aumento de mais de 60% em relação aos níveis de 2023.

Observe que a capacidade aqui representa o valor máximo de energia que as instalações podem produzir, não o que necessariamente irão gerar.

Neste sentido, espera-se que as energias renováveis ​​sejam responsáveis ​​por quase 95% do aumento da capacidade energética global até 2026.

Com base nas tendências atuais, a capacidade de geração de energia renovável excederá a de combustíveis fósseis e energia nuclear combinadas no período.

Curiosamente, a China, o país mais poluidor do mundo, deve atingir até 1.200 GW de capacidade eólica e solar em 2026, quatro anos antes de sua meta de 2030, e à frente de EUA, Europa e Índia.

Claro, os altos preços das commodities e da energia que vemos hoje representam novos desafios para a indústria renovável, mas os preços elevados dos combustíveis fósseis também tornam as energias renováveis ​​ainda mais competitivas.

Por isso vale conferir o 💥️Vitreo Energia Limpa, para surfar esta onda junto do mercado.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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