JBS, Marfrig e BRF estão com desconto na Bolsa, calcula XP

Os papéis da Marfrig acumulam alta de 30% no ano, enquanto as de JBS caem 23% e as da BRF caem 37% (Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

As ações da 💥️JBS (💥️JBSS3), 💥️Marfrig (💥️MRFG3) e 💥️BRF (💥️BRFS3) estão descontadas na Bolsa e devem ser compradas, calcula a 💥️XP Investimentos em um relatório enviado a clientes nesta quarta-feira (20).

A analista Betina Roxo lembra que os papéis da Marfrig acumulam alta de 30% no ano, enquanto as de JBS caem 23% e as da BRF caem 37%, enquanto o 💥️Ibovespa (💥️IBOV) cai 31% no ano.

“Nas nossas estimativas, a razão valor da empresa sobre o Ebitda de 2023 (EV/EBITDA) da JBS atualmente está em 5,3 vezes, a da Marfrig em 4,2 vezes, e a da BRF em 6,1 vezes. Ou seja, as três ações negociam abaixo dos patamares históricos, reforçando nossa tese de compra”, explica.

A XP reduziu as projeções para as margens devido à volatilidade de curto prazo (Foto: Money Times)

JBS

A XP atualizou o preço-alvo para as ações de R$ 36 para R$ 35, o que representa um potencial de valorização de 66%.

“O resultado da JBS no primeiro trimestre de 2023 veio em linha e sólido, com Ebitda ajustado de R$ 3,9 bilhões, 2,5% acima do nosso (+23% ano a ano). Incorporamos tais números em nosso modelo, assim como nossas novas premissas macroeconômicas, mas reduzimos as margens devido à volatilidade de curto prazo”.

Os resultados da Marfrig vieram acima do esperado pela XP (Imagem: Facebook da Marfrig)

Marfrig

O preço-alvo para a Marfrig foi elevado de R$ 13 para R$ 18. O valor representa um potencial de valorização de 37,8%.

“O resultado da Marfrig no primeiro trimestre foi recorde em termos operacionais, com Ebitda ajustado de R$ 1,2 bilhão, 10% acima da nossa expectativa (+109% ano a ano)”.

Os números da BRF vieram “fortes em todos os segmentos”, explica a XP (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

BRF

As projeções para as ações da BRF foram elevadas de R$ 22 para R$ 30, o que representa um potencial de valorização de 33,5%.

“O resultado da BRF no primeiro trimestre veio forte em todos os segmentos, com Ebitda ajustado de R$ 1,251 bilhão acima da nossa expectativa de R$ 1,046 bilhão. Incorporamos tais números em nosso modelo, assim como nossas novas premissas macroeconômicas, e melhores resultados para frente nas operações Halal”.

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