Crise cambial na Turquia se agrava após último corte de juros pelo governo Erdogan

A lira atingiu 17,0705 por dólar, desencadeando uma intervenção direta do banco central no mercado para sustentar a combalida divisa (Imagem: REUTERS/Cagla Gurdogan)

A crise cambial da 💥️Turquia se intensificou nesta sexta-feira, quando a 💥️moeda do país despencou 8%, para uma nova mínima recorde, engolfada por preocupações sobre uma espiral inflacionária provocada pelo plano heterodoxo do presidente Tayyip Erdogan de cortar as 💥️taxas de juros em face da alta dos preços.

A lira atingiu 17,0705 por dólar, desencadeando uma intervenção direta do banco central no mercado para sustentar a combalida divisa & sua quinta tentativa neste mês de resolver o que chamou de preços “não saudáveis”.

A venda de dólares pelo banco central reduziu as perdas da lira, que por volta de 8h34 (de Brasília) era cotada em 16,7095 por dólar, ainda assim queda de 6,4% no dia.

Nesse nível, a lira ainda perdia 55,7% de seu valor neste ano & incluindo 38% apenas nos últimos 30 dias& , perturbando profundamente a economia local.

A lira também despencava 52% em relação ao 💥️euro e 54% ante a 💥️libra esterlina neste ano.

A decisão de Erdogan de ultrapassar 500 pontos-base de flexibilização monetária desde setembro, incluindo outro grande corte na quinta-feira, fez a inflação disparar acima de 21%.

E é provável que atinja 30% no ano que vem devido ao aumento dos preços de importação e a uma elevação emergencial do salário mínimo, dizem economistas.

“Com Erdogan aparentemente se tornando mais entrincheirado em sua postura antitaxa de juros, a depender do tempo que durar a crise monetária a Turquia poderá ir a um ponto sem volta”, disse Patrick Curran, da Tellimer, descrevendo a lira como totalmente desligada dos fundamentos.

“Ainda não estamos prontos para pegar a faca que está caindo”, disse ele sobre a possibilidade de reinvestir em ativos turcos. “Enquanto Erdogan estiver no comando, nada impede que a lira continue a se depreciar.”

O rápido e surpreendente colapso do mercado superou a crise cambial da Turquia em 2018, que desencadeou uma breve, mas profunda recessão.

Os títulos soberanos da Turquia denominados em dólares sentiam a pressão, com algumas emissões de prazo mais longo em queda de até 1,3 centavo, de acordo com a Tradeweb.

Os spreads sobre os títulos do Tesouro dos EUA aumentaram para 579 pontos-base no índice JPMorgan EMBI, com alta de 28 pontos-base em relação ao fechamento da última sexta-feira.

Os credit default swaps de cinco anos subiram 3 pontos-base na quinta-feira, para quase 529 pontos-base, máxima desde 6 de dezembro, mostraram dados da 💥️IHS Markit.

O corte de 100 pontos-base no juro pelo banco central na quinta-feira levou a taxa real da Turquia para território ainda mais negativo.

O banco central interveio quatro vezes no mercado de câmbio nas últimas duas semanas, vendendo dólares para desacelerar a queda da lira e consumindo suas já esgotadas reservas internacionais.

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