Pré-Mercado: Fechando o semestre sem nos esquecermos da inflação

Quando os bancos centrais irão conseguir atingir a inflação? | Thelma & Louise (1991)

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Trade do Dia

Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de ações da Vitreo

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade & venda dos papéis da Eneva (ENEV3)

ENEV3: [Entrada] R$ 14.91; [Alvo parcial] R$ 14.61; [Alvo] R$ 14.02; [Stop] R$ 15.57

“A formação de um engolfo de baixa associada à alta volatilidade do papel oferece oportunidade de lucros no curto prazo”.

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Observações sobre a operação:

& Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

& Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

& Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.

& Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda.

💥️Bom dia, pessoal!

Lá fora, os mercados de ações asiáticos fecharam o pregão de forma mista nesta quinta-feira (30), seguindo os sinais predominantemente negativos de Wall Street de ontem para hoje, já que a incerteza sobre as perspectivas de curto prazo para os mercados manteve os investidores atentos às preocupações com a recessão global.

Na Europa, nesta manhã, as principais Bolsas apresentam baixa, com os investidores digerindo os comentários vindos do fórum do BCE. Os futuros americanos também caem hoje, depois que os membros do Fed sinalizaram ontem (29) por mais aumentos acentuados das taxas de juros para reduzir a inflação persistentemente alta.

A ver…

Sem flertar com a calmaria

Ontem, a Bolsa brasileira foi embalada pelo humor internacional diante do alerta do presidente do Fed, Jerome Powell, para uma desaceleração econômica após o aperto da política monetária do banco central para controlar a inflação. As commodities também não ajudaram, muito por conta da correção dos preços internacionais das matérias-primas ao mensurar a maior chance de uma recessão em nível global.

Por aqui, foi adiada para hoje a votação da proposta que amplia e institui benefícios sociais em caráter emergencial — a medida é importante para que o governo possa concluir as negociações sobre os combustíveis sem ferir a legislação eleitoral. O movimento se dá depois da exoneração de Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal, a ser substituído por Daniella Marques.

Na agenda econômica, o investidor conta com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), os dados de desemprego do último trimestre encerrado em maio e o resultado das contas do setor público consolidado, também do mês de maio. Os dados de PMI industrial chinês também podem refletir positivamente por aqui.

Refletindo sobre a fala de Powell

A presença de Powell na conferência do BCE em Portugal foi o centro das atenções para os investidores. Observamos que o presidente do Fed manteve sua mensagem, dizendo que permaneceria focado no combate à inflação mesmo sob o risco de uma recessão. Antes dos comentários de Powell, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta J. Mester, já havia dito que que o banco central estava apenas no começo de aumentar as taxas.

Com isso, a ideia seria que a economia viesse desacelerando. Foi justamente isso o que nos disseram os dados de PIB de ontem — uma revisão do produto interno bruto dos EUA no primeiro trimestre mostrou que a economia americana havia contraído 1,6%, mais do que a estimativa anterior de -1,5%. Mais uma vez houve revisão para baixa do crescimento dos EUA, o que é uma sinalização bem ruim de crescimento.

Finlândia e Suécia na OTAN

A Finlândia e a Suécia deram um grande passo em direção à adesão à OTAN depois que a Turquia mudou sua posição para apoiar os países que se unem à aliança militar mais poderosa do mundo.

Até a invasão russa da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, a opinião pública era fortemente contra a adesão à OTAN da Finlândia, que compartilha uma fronteira de 800 milhas com a Rússia, e da Suécia. Hoje, a situação é diferente.

Dessa forma, assim que a Finlândia e a Suécia se juntarem à OTAN, a aliança militar se expandirá para mais uma parte da fronteira com a Rússia, com Moscou ameaçando posicionar mísseis balísticos e nucleares em resposta. 

Anote aí!

Lá fora, nos EUA, contamos com os dados de renda e gastos pessoais de maio, juntamente com o indicador de inflação favorito do Federal Reserve, o PCE, ou índice de gastos de consumo pessoal. Na Europa, os dados de vendas no varejo da Alemanha são aguardados, bem como a inflação de preços ao consumidor na França. No Brasil, temos duas pesquisas para sucessão presidencial, enquanto aguardamos os dados econômicos do Relatório Trimestral de Inflação e da taxa de desemprego.

Muda o que na minha vida?

Ao que tudo indica, a inflação de preços ao consumidor está errada para a maioria das pessoas. Se pensarmos bem, o índice é uma estatística consideravelmente distorcida. As famílias de maior renda gastam mais e, portanto, têm mais peso no indicador, podendo refletir predominantemente a experiência das famílias de alta renda.

Em outras palavras, existe desigualdade na inflação. Pessoas de baixa renda gastam mais de seu orçamento em alimentação, energia e moradia. Se os preços dos alimentos, energia e habitação subirem mais do que outros preços, as pessoas de baixa renda enfrentarão uma taxa de inflação mais alta do que a média do índice.

Com isso, após a normalização do processo inflacionário atual, deveremos ter uma elevação da desigualdade ao redor do mundo, o que pode gerar, por sua vez, atrito social.  O início da década tem sido muito mais turbulento do que pressupúnhamos.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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