Pré-Mercado: Na apreensão pelas reuniões de política monetária

Um mercado em apuros: já estaria na hora de tomar de assalto as barganhas? | Bonnie e Clyde & Uma Rajada de Balas (1967)

Oportunidade do dia

MFCR11 &  1ª Emissão do MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

MFCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário com alocação em CRIs high yield de segmentos diversificados e com estruturas de garantias robustas, sendo este um investimento com remuneração acima da média e boa relação de risco retorno. Possui uma Taxa média ponderada: IPCA + 13,6% a.a.

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Encerramento das reservas: 27/07/2022 | Liquidação: 02/08/2022 |Investimento mínimo: 2 cotas |Valor indicativo: R$ 103,80

Trade do Dia

Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de ações da Vitreo

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade & compra dos papéis da Tim (TIMS3)

TIMS3: [Entrada] R$ 13.08; [Alvo parcial] R$ 13.25; [Alvo] R$ 13.51; [Stop] R$ 12.78; [Ganho esperado] 3.33% 

“O setup 9.1 de Larry Williams é ativado com o rompimento da máxima do dia anterior e oferece oportunidade de ganhos no curto prazo.”

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Observações sobre a operação:

& Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

& Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

& Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.

& Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda.

💥️Bom dia, pessoal!

Lá fora, as ações avançaram na Europa e na Ásia nesta quarta-feira (20), repercutindo o melhor dia em Wall Street em mais de três semanas, com as empresas reportando fortes lucros no último trimestre — destaque para os números da Johnson & Johnson e da Netflix, que superaram as estimativas de mercado e animaram os investidores.

Houve também uma reunião de política monetária asiática sem grandes surpresas, com o Banco Central da China (PBOC) mantendo hoje suas taxas de referência para empréstimos de um e cinco anos. Para o resto do dia, vale acompanhar a inflação de preços ao produtor alemão em junho e a participação de Mario Draghi, o premiê italiano, no parlamento, às vésperas da reunião do BCE.

O clima eleitoral começa a tomar conta

Em meio à divulgação do relatório de produção e vendas do segundo trimestre da Vale, que reduziu a projeção de produção de minério de ferro neste ano e, mesmo assim, impulsionou as ações da mineradora no pre-market de NY, dando uma boa sinalização para o dia aqui no Brasil, os investidores começam a se preocupar cada vez mais com o clima eleitoral que vai se formando.

Hoje marca o início das convenções partidárias para a escolha de candidatos e definição de coligações, sendo que Ciro Gomes já será oficializado como candidato à presidência pelo PDT nesta quarta-feira — Lula e Bolsonaro serão oficializados nos próximos dias. O ambiente, porém, não é dos melhores com as denúncias do presidente Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e os juros elevadíssimos no Tesouro (confira).

O que é melhor: um dólar forte ou fraco?

Nos EUA, as ações subiram bastante na terça-feira, impulsionadas por um dólar mais fraco e um possível pico no pessimismo dos investidores, colocando as preocupações sobre uma recessão, estimativas de lucros e um Federal Reserve mais agressivo em segundo plano por um dia. Fica a dúvida se já está na hora de comprar ou se trata apenas de mais um “bear market rally” (ou rali de mercado baixista).

Em se tratando da moeda americana, o Índice do Dólar (DXY), que mede a força do dólar em relação a uma cesta de outras moedas, caiu mais de 0,6% ontem, acumulando queda de cerca de 1,5% nos últimos três dias. Essa é uma grande movimentação para uma moeda tão importante em um período tão curto.

Ainda assim, a divisa dos EUA sobe quase 11% desde o início de 2022, tendo atingido seu patamar mais alto em várias décadas na semana passada. A alta ocorreu graças ao status dos EUA como um porto seguro em tempos econômicos difíceis e ao fato de o Federal Reserve estar à frente de muitos outros bancos centrais no aumento das taxas de juros este ano.

E sobre a temporada de resultados?

Ontem, depois do fechamento de mercado, a ação da Netflix voou com a divulgação de um resultado trimestral melhor que o esperado, dando espaço para otimismo no pregão de hoje. Agora, os investidores se debruçam sobre os números de outras empresas, como a Abbott Laboratories, ASML Holding, Baker Hughes, Crown Castle International, Nasdaq, Tesla e United Airlines Holdings.

Provavelmente, teremos efeito do dólar mais forte sobre os resultados nos EUA, uma vez que um DXY elevado significa que os ganhos estrangeiros das empresas multinacionais americanas valem menos quando convertidos em dólares americanos — estima-se que 40% dos ganhos do S&P 500 venham do exterior; ou seja, um fortalecimento de 11% do dólar diminui em cerca de 4% os lucros do S&P 500.

Anote aí!

Na agenda local, contamos com a divulgação de pesquisa sobre sucessão presidencial e com resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A temporada de resultados já começa a provocar movimentações no mercado, com os números de Weg sendo divulgados antes da abertura do mercado. Há também a prévia do IGP-M de julho.

No exterior, temos a digestão dos dados de preços ao consumidor do Reino Unido de junho, enquanto aguardamos pelos dados de vendas de casas existentes para junho nos EUA. Na Zona do Euro, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi fala ao parlamento, enquanto os investidores se preocupam com a divulgação do índice de confiança do consumidor preliminar de julho pela Comissão Europeia.

Muda o que na minha vida?

Uma onda de calor assola a Europa, apresentando as temperaturas mais agressivas em mais de 200 anos, com incêndios florestais registados em vários países e a Itália passando pela sua pior seca em 70 anos. Reconhecendo que o calor pode representar um risco à vida, o Reino Unido emitiu seu alerta vermelho de “calor extremo” para partes da Inglaterra onde as temperaturas podem subir para 40 graus Celsius. 

Mas não é só lá. O calor extremo também tomou conta de partes dos Estados Unidos e da China. No início da semana passada, pelo menos 86 cidades chinesas haviam emitido alertas de calor, enquanto a chamada cúpula de calor se formou no Sudoeste e no Centro dos EUA, quebrando recordes de temperatura e intensificando o que já havia sido um verão extremamente quente.

A situação é delicada para a população e tais regiões, mas também pode ser explorada geopoliticamente, uma vez que Putin pode se valer da dependência energética da Europa em momentos de muito calor ou muito frio para pressionar os países a removerem as sanções sobre o seu país. O problema deverá se intensificar com o fim do verão e a posterior chegada do inverno.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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