Itaúsa (ITSA4): UBS BB vê tom ‘construtivo’ e diz que ação segue barata

UBS BB disse que vê os possíveis desinvestimentos na XP como meio para amortização da dívida. (Imagem: Itausa)

O 💥️UBS BB avaliou nesta quarta-feira (17) como “construtivo” o tom geral do segundo trimestre em relação ao desempenho operacional das investidas da 💥️Itaúsa (💥️ITSA4).

Para o banco, o desconto da ação da holding segue “excessivo”, segundo relatório assinado por Thiago Batista e Olavo Arthuzo.

Os analistas da instituição citam a possibilidade de desconto de 15% para o papel, considerando o valor patrimonial líquido, enquanto hoje o patamar é de 26,3%.

O UBS BB tem💥️ preço-alvo de R$ 12 para a ação da Itaúsa, o que implica um potencial de alta de 26,4% & os papéis da empresa acumulam ganhos de 26% neste ano.

A avaliação, segundo o banco, é feita com base em soma das partes dos investimentos da holding.

Investidas ‘no caminho certo’

Para o UBS BB, 💥️Dexco (💥️DXCO3) e 💥️Alpargatas (💥️ALPA4), investidas da Itaúsa, estão no “caminho certo em meio a um cenário macro fraco”.

O banco avaliou que a Dexco teve geração de caixa dentro do esperado, “principalmente devido ao melhor mix com vendas de produtos de alto rendimento compensando a desaceleração de mais produtos mais baratos”.

Já na Alpargatas, segundo o UBS BB, o aumento dos custos de produção pressionou as margens. Mas, ponderou o banco, o desempenho operacional contínuo está dentro do esperado, “impulsionado pelo forte reconhecimento da marca”.

O UBS BB disse que vê os possíveis desinvestimentos na💥️ XP (💥️XP) como meios para amortização da dívida, uma vez que a holding está focada no processo de desalavancagem. A empresa detém 10,3% do capital da corretora.

A Itaúsa vendeu recentemente cerca de sete milhões de ações da XP para bancar a nova participação na CCR, lembra o banco. “A administração indicou que não há mais investimentos relevantes no radar” destacou o UBB.

A instituição também cita a possibilidade de minimizar a ineficiência fiscal com os desinvestimentos.

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