Análise de preço do bitcoin (BTC): alta anual abre as portas para novo recorde

Nos próximos meses, o bitcoin pode atingir novas altas tranquilamente conforme o afrouxamento quantitativo e a emissão de dinheiro por bancos centrais em todo o mundo aumentam a níveis inigualáveis (Imagem: Freepik/pikisuperstar)

A 💥️capitalização de mercado do 💥️bitcoin (💥️BTC) é de US$ 228 bilhões, em que US$ 4,72 bilhões foram negociados nas últimas 24 horas. Atualmente, o preço à vista caiu 39% de sua alta recorde de dezembro de 2017, mas está 210% acima das baixas de março de 2023.

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Análise Técnica

Conforme uma recuperação otimista continua a se manifestar após a drástica queda no dia 12 de março, roteiros para futuras movimentações de mercado podem ser encontrados em maiores intervalos de tempo usando Médias Móveis Exponenciais (MMEs), perfil de volume do intervalo visível (VPVR), pivôs anuais, divergências e a Nuvem de Ichimoku.

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Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.

No gráfico diário para o mercado BTC/USD, o preço à vista relacionado à MME de 50 dias e a de 200 dias pode ser usado como um teste decisivo para a tendência.

No fim de janeiro, a MME de 50 dias ultrapassou a de 200 dias, chamada de  “Cruz de Ouro”, e foi seguida rapidamente por uma “Cruz da Morte” de mercado de baixa no dia 14 de março.

As MMEs de 50 e de 200 dias agora estão abaixo do preço à vista de US$ 10,6 mil e US$ 9,3 mil, respectivamente, após terem completado uma Cruz de Ouro no dia 13 de março. Ambos os níveis servirão de suporte caso aconteça uma queda.

O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) mostra um grande nó de suporte de volume de US$ 8,2 mil (barras horizontais no gráfico abaixo) com um volume relativamente baixo acima dessa área.

Além disso, Pontos de Pivô anuais, em US$ 13, mil, US$ 18,4 mil e US$ 23 mil, devem atuar como resistência. O pivô anual de US$ 8,1 mil também deve atuar como um suporte a longo prazo.

A proporção compra/venda da 💥️Bitfinex (painel superior do gráfico abaixo) está comprada em 78%, em que compras e vendas aumentaram nas últimas semanas. Existe uma grande possibilidade de uma queda de preço caso vendas ultrapassem compras nas próximas semanas.

Historicamente, grande parte dos períodos com significativas posições vendidas apenas impulsionaram maiores preços. Existe uma crescente divergência de baixa no volume e no índice de força relativa (RSI), sugerindo um enfraquecimento no ímpeto de alta.

A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.

Considerando a Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).

A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.

No gráfico diário, as métricas de nuvem indicam uma alta. O preço à vista está acima da Nuvem, então a Nuvem indica uma alta, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e acima do preço à vista.

A tendência continuará em baixa enquanto o preço à vista continuar abaixo da Nuvem. O suporte de Kijun está em US$ 10,7 mil.

No gráfico diário, as métricas da Nuvem também são positivas. O preço à vista está acima da Nuvem, então a Nuvem indica uma alta, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e acima do preço à vista.

Isso marca a primeira vez desde 2017 que uma reviravolta positiva de Kumo aconteceu e significa uma grande alteração de tendência.

A alteração semanal anterior de alta resultou em uma apreciação de preço de 2.900%. Com base no Kijun e no Kumo estável, o forte suporte está entre US$ 8,5 mil e US$ 9 mil.

Correlações com a volatilidade nos mercados financeiros tradicionais também tiveram um impacto significativo no preço do bitcoin. Desde outubro de 2014, altas no índice de volatilidade (💥️VIX) da Bolsa de Opções de Chicago (💥️CBOE) representaram baixas locais no preço do bitcoin.

No último mês, o VIX, ou “o índice de medo”, caiu abaixo de 25, após uma alta de 86, o maior nível desde a Crise Financeira de 2008, quando a métrica atingiu 90 (painel médio no gráfico abaixo).

Os índices 💥️S&P 500 e 💥️Nasdaq tiveram correlações de 80% e 71% de 30 dias com o bitcoin na última semana, respectivamente (painéis inferiores no gráfico abaixo).

Essas correlações diminuíram significativamente entre janeiro e março quando ambos se aproximaram de uma correlação de 100% com o preço do bitcoin.

Por fim, as datas de início e de expiração dos contratos futuros de bitcoin firmados em dinheiro da 💥️CME, lançados em dezembro de 2017, tiveram um impacto significativo no preço. A CME facilita negociações para a maior parte dos contratos derivativos no mundo.

Em julho de 2023, a CME teve seu maior volume nocional até hoje em um único dia para seu produto de futuros de bitcoin, ultrapassando US$ 1,5 bilhão. Historicamente, a volatilidade de preço tende a aumentar drasticamente perto de qualquer data de expiração de um contrato ativo.

O contrato entre os dias 1º de julho e 27 de dezembro renderam uma negociação a curto prazo excelente para todo o contrato, parecido com o contrato bianual do mesmo período em 2018.

O contrato bianual que expirou em 26 de junho teve um aumento de 23% desde sua abertura até seu encerramento apesar da queda do dia 12 de março. 28 de agosto é a data para a próxima expiração do contrato, sugerindo que a volatilidade pode aumentar na semana anterior à expiração.

A taxa de hashes e a dificuldade da rede têm sido tão voláteis quanto o preço nos últimos meses, mas ambas estão se aproximando novamente de suas altas históricas.

O terceiro halving na recompensa por bloco aconteceu em maio e, provavelmente, vai continuar a expulsar os mineradores menos eficientes. Até agora, cinco novos ASICs foram lançados este ano, o que pode ajudar a manter a taxa de hashes elevadas nos próximos meses.

O número de transações por dia caiu drasticamente em meados de março mas, desde então, voltaram a seus níveis anteriores. Endereços mensais ativos atingiram um nível recorde em anos, em que os endereços diários ativos ultrapassaram um milhão diversas vezes este ano.

A proporção de transações no 💥️blockchain (NVT) e o perfil de volume do intervalo visível (VPVR), inversamente relacionados à atividade no blockchain, sugerem uma utilidade decrescente ou estagnada em relação à capitalização de mercado nas últimas semanas.

Aspectos técnicos para BTC/💥️USD mostram uma mudança otimista de tendência com o preço atual à vista acima da MME de 200 dias e da Nuvem. Com base em pivôs anuais e em volume, US$ 8,1 mil é um nível de suporte importante, junto com a Nuvem e Kijun em US$ 10,7 mil.

A resistência superior está em suas altas locais e em seu pivô anual de US$ 13 mil.

Historicamente, mercados tradicionais também precisarão se estabelecer para que compradores voltem ao mercado cripto.

Nos próximos meses, o bitcoin pode atingir novas altas tranquilamente conforme o afrouxamento quantitativo e a emissão de dinheiro por bancos centrais em todo o mundo aumentam a níveis inigualáveis.

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