10 ações que podem ganhar com a inflação mais alta

Existem ações que historicamente se beneficiam dos ciclos de alta da taxa de juros, ordenadas pela correlação (Imagem: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O mercado está na expectativa pela alta da 💥️inflação. Economistas da 💥️Rico Corretora, por exemplo, revisaram para 5,4% a projeção do 💥️IPCA ao fim do ano em meio à pressão da demanda global por materiais básicos, impulsionada por desequilíbrios na cadeia de produção global, estímulos monetários e fiscais, forte recuperação e incertezas climáticas.

No entanto, investidores ainda podem aproveitar um cenário de maior inflação. Existem ações que historicamente se beneficiam dos ciclos de alta da taxa de juros, ordenadas pela correlação.

A Rico preparou um estudo quantitativo, com análise de 15 anos de retornos das ações da Bolsa brasileira contra as altas do IPCA no mesmo período, e chegou a uma lista de dez ações que, quando o indicador subiu, seus retornos também subiram.

As empresas do setor de 💥️varejo alimentício 💥️Pão de Açúcar (💥️PCAR3) e 💥️Carrefour (💥️CRFB3) estão nas sugestões da Rico, assim como a representante de 💥️papel e celulose 💥️Klabin (💥️KLBN11), a companhia de 💥️saneamento 💥️Sabesp (💥️SBSP3) e a 💥️CCR (💥️CCRO3), de 💥️infraestrutura. O que as cinco empresas têm em comum é que elas conseguem repassar a alta dos preços.

A 💥️Embraer (💥️EMBR3) também integra a lista. É uma boa opção por ter baixa exposição ao Brasil & ou seja, a inflação influencia pouco na receita.

💥️Bancos, como 💥️Bradesco (💥️BBDC4) e 💥️Santander (💥️SANB11), podem se beneficiar da alta da taxa de juros. E 💥️AES Brasil (💥️AESB3) e 💥️Taesa (💥️TAEE11) também, pois, por terem contratos indexados à inflação, têm expansão de margem com a subida de preços.

EmpresaTickerSetorValor de mercadoVolume de mercado em 3 meses💥️AES Brasil💥️AESB3Utilidade públicaR$ 5,8 bilhõesR$ 1,399 bilhão💥️Embraer💥️EMBR3Bens industriaisR$ 11,7 bilhõesR$ 12,655 bilhões💥️Carrefour💥️CRFB3Consumo não cíclicoR$ 40,6 bilhõesR$ 5,690 bilhões💥️Pão de Açúcar💥️PCAR3Consumo não cíclicoR$ 9,4 bilhõesR$ 17,484 bilhões💥️Santander💥️SANB11FinanceiroR$ 152,9 bilhõesR$ 7,145 bilhões💥️Bradesco💥️BBDC4FinanceiroR$ 231,8 bilhõesR$ 67,575 bilhões💥️Taesa💥️TAEE11Utilidade públicaR$ 13,5 bilhõesR$ 6,038 bilhões💥️Sabesp💥️SBSP3Utilidade públicaR$ 28,5 bilhõesR$ 9,715 bilhões💥️Klabin💥️KLBN11CommoditiesR$ 29,8 bilhõesR$ 14,264 bilhões💥️CCR💥️CCRO3Bens industriaisR$ 27,9 bilhõesR$ 10,429 bilhões

Exterior

A Rico também listou os 💥️BDRs (Brazilian Depositary Receipts, certificados emitidos no Brasil que possuem como lastro ações emitidas no exterior) que se beneficiam da alta da inflação americana. A corretora analisou o retorno das ações em que os BDRs estão lastreados ante a inflação nos 💥️Estados Unidos em dados anuais.

A corretora priorizou empresas com pelo menos 20 anos de listagem na Bolsa. A lista final é composta pelo BDR com maior correlação de cada setor, filtrando os que têm volume negociado maior que R$ 1 milhão em três meses.

EmpresaTickerSetorValor de mercadoVolume de mercado em 3 mesesIntuitive Surgical💥️I1SR34SaúdeUS$ 96,7 bilhõesR$ 1,7 milhãoTransocean💥️RIGG34EnergiaUS$ 2,4 bilhõesR$ 136,1 milhõesVentas💥️V1TA34ImobiliárioUS$ 20,3 bilhõesR$ 2,4 milhões💥️BlackRock💥️BLAK34FinanceiroUS$ 127,9 bilhõesR$ 12,4 milhõesMosaic Company💥️MOSC34CommoditiesUS$ 13,4 bilhõesR$ 11,7 milhõesBritish American Tobacco💥️B1TI34Consumo não cíclicoUS$ 89,9 bilhõesR$ 3,8 milhõesWaste Management💥️W1MC34Bens industriaisUS$ 58,7 bilhõesR$ 1,7 milhãoDuke Energy💥️DUKB34Utilidade públicaUS$ 77,8 bilhõesR$ 2,7 milhões💥️Nike💥️NIKE34Consumo cíclicoUS$ 210,1 bilhõesR$ 98,5 milhões💥️Ericsson💥️E1RI34Tecnologia da informaçãoUS$ 44,8 bilhõesR$ 1,7 milhão💥️Telefonica💥️TLNC34ComunicaçãoUS$ 27,7 bilhõesR$ 1,8 milhão

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