Real Valor: O que é análise técnica?

A análise técnica (ou grafista) é bastante utilizada para operações de curta duração (Imagem: Unsplash/ @nampoh)

Quando você quer comprar um carro, você – ✅provavelmente – faz algumas pesquisas de mercado buscando o melhor carro pelo menor preço possível. No mercado financeiro não é diferente, e existem duas metodologias de análises que podem te ajudar a achar os melhores ativos. A fundamentalista e, o foco do post de hoje, a 💥️análise técnica (ou grafista).

O objetivo do analista técnico é conseguir 💥️antever mudanças no mercado e lucrar com isso.

O que é análise técnica

Nos investimentos, é definida como análise técnica (ou grafista) o estudo da variação de um ativo de renda variável de modo a prever seu comportamento futuro.

Se o investidor consegue prever o movimento de uma ação, ele consegue fazer dinheiro com ela.

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A análise grafista é bastante utilizada para operações de curta duração. É uma boa estratégia para identificar o cenário mais provável para que o preço de uma ação suba ou caia. Exatamente por essas características, se tornou uma análise muito popular entre traders.

De acordo com John J. Murphy, considerado pai da análise gráfica:

“Análise grafista ou técnica é o estudo dos movimentos do mercado, principalmente pelo uso de gráficos, com o propósito de prever futuras tendências no preço”

Como funciona

Lembra da famosa lei da oferta e da procura? É ela que dita se o preço de um ativo sobe ou desce e é exatamente nesse princípio que a análise grafista se baseia.

O preço de um ativo é determinado a partir do 💥️equilíbrio entre oferta e procura do mesmo. Ou seja, entre a quantidade de investidores dispostos a comprar e quantidade de ativos disponíveis para serem negociados.

Quem compra ou vende ações são seres humanos, que nem sempre são 100% racionais e muitas vezes seguimos padrões pré-estabelecidos.

O analista técnico consegue 💥️compreender e antever esses padrões analisando gráficos (gráficos de vela) e indicadores específicos. Um trader bem treinado sabe exatamente para onde olhar e consegue fazer dinheiro com isso.

Para onde o analista olha?

Antes de mais nada, o analista trabalha olhando para 💥️gráficos de vela. Esses gráficos são uma forma de entender tanto o preço do ativo como sua volatilidade em determinado período. Para entender melhor como funciona um gráfico de vela, dá uma lida no 💥️meu post no blog.

Suportes e Resistências

Um suporte ou uma resistência é uma faixa de preços que um ativo costuma ter 💥️dificuldade de ultrapassar.

Pense numa ótima ação que custa R$50. Vamos supor que aconteceu algum evento ruim, o que derrubou essa ação para R$25. Nesse momento, muitas pessoas percebem que esse preço está bem baixo e faz com que eles a comprem. Dessa forma, essa ação não desceu mais do que R$25. Se o investidor consegue prever o movimento de uma ação, ele consegue fazer dinheiro com ela. Quando esse movimento se repete por algumas vezes, diz-se que o suporte dessa ação é em R$25.

Resistências seguem a mesma lógica, porem são faixas superiores de preço dos ativos. É como se fosse um “teto” imaginário que a ação não consegue ultrapassar facilmente.

Na imagem em questão, podemos ver que PETR4 (Petrobrás) tinha uma 💥️resistência próximo de R$16 reais no final de 2016 e início de 2017. Quando o valor da ação chegava próximo a esse preço, ele caia.

Conhecendo um suporte ou a resistência de um ativo, você consegue lucrar, pois sabe qual o comportamento dele após chegar naquela faixa de preço.

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Tendências

Nosso velho amigo Aurélio define tendência como “aquilo que leva alguém a agir de certa forma; predisposição, propensão.” Aplicando na análise técnica, podemos dizer que tendência é a reação exibida no gráfico de um ativo, criando padrões. No português claro, o sentido do movimento do preço de uma ação. Podendo ser:

Na análise técnica, linhas de tendência são como 💥️suportes ou resistências inclinadas.

Pense no caso da Petrobrás ali em cima, onde toda vez que a ação chegava perto de R$16 ela caia. Imagine que essa resistência aumente com o tempo. Em janeiro ela é R$16, em fevereiro, R$17 e em março R$18.

Esse comportamento evidencia uma linha de tendência de alta.

É mais fácil compreender esse comportamento olhando uma figura
Perceba no gráfico acima, uma clara 💥️linha de tendência de alta (linha cinza inclinada) em ITSA4. Toda vez que o preço da ação tocava a linha de tendência, ele subia.

Embora pareça fácil, identificar uma linha de tendência de forma correta é uma tarefa complicada.

Padrões gráficos

O gráfico de velas ajuda a visualizar alguns padrões 💥️já conhecidos pelos analistas. Geralmente quando esses padrões surgem, o analista já sabe o que acontece a seguir e consegue se posicionar e lucrar.

Um exemplo de padrão é o famoso 💥️“Ombro Cabeça Ombro”, também chamado de OCO.
Quando o segundo ombro é formado, a tendência é que o ativo perca valor.

Conclusão

A análise técnica vem sendo aperfeiçoada a cada dia. Cada analista tem seus métodos e indicadores que usa para prever o mercado. Existem outros inúmeros parâmetros, padrões, indicadores e ferramentas usadas pelos grafistas.

Quer aprender mais?

Se interessou pela análise técnica e quer se aprofundar mais? Eu separei aqui alguns livros que vão te ajudar a dominar essa estratégia:

💥️Technical analysis of the financial markets – John J. Murphy💥️Análise Técnica dos Mercados Financeiros – Flávio Lemos💥️Candlestick – Carlos Alberto Debastiani💥️Operando na Bolsa de Valores Utilizando Análise Técnica – Joseilton Correia

#PraPreguiçosoLer

Análise técnica é…

Uma forma de analisar um ativo e saber a melhor hora de comprar ou vender.

Análise técnica é aplicável só no mercado de ação?

Não. Como ela analisa o comportamento do mercado como um todo, ela é aplicável para qualquer mercado de livre compra e venda.

O que é gráfico de vela

É a principal ferramenta do analista técnico. Com ele, o analista consegue identificar diversos padrões para saber se deve ou não comprar o ativo em questão.

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